工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.2169	0.2169	+38.56
2024/11/06	0.2195	0.2195	+39.40
2024/11/07	0.2175	0.2175	+41.07
2024/11/08	0.2155	0.2155	+39.78
2024/11/11	0.216	0.216	+38.50
2024/11/12	0.2132	0.2132	+38.82
2024/11/13	0.211	0.211	+37.02
2024/11/14	0.2112	0.2112	+35.60
2024/11/15	0.2098	0.2098	+35.73
2024/11/18	0.2104	0.2104	+34.83
2024/11/19	0.2118	0.2118	+35.22
2024/11/20	0.2123	0.2123	+36.12
2024/11/21	0.2104	0.2104	+36.44
2024/11/22	0.214	0.214	+35.22
2024/11/25	0.2169	0.2169	+37.53
2024/11/26	0.2163	0.2163	+39.40
2024/11/27	0.2167	0.2167	+39.01
2024/11/28	0.2165	0.2165	+39.27
2024/11/29	0.217	0.217	+39.14

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