汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.9554	1.9554	+95.16
2024/10/25	1.9583	1.9583	+95.54
2024/10/28	1.9692	1.9692	+95.83
2024/10/29	1.9741	1.9741	+96.92
2024/10/30	1.9557	1.9557	+97.41
2024/10/31	1.9339	1.9339	+95.57
2024/11/01	1.952	1.952	+93.39
2024/11/04	1.9518	1.9518	+95.20
2024/11/05	1.965	1.965	+95.18
2024/11/06	1.9715	1.9715	+96.50
2024/11/07	2.0259	2.0259	+97.15
2024/11/08	2.0187	2.0187	+102.59
2024/11/11	2.0297	2.0297	+101.87
2024/11/12	2.0126	2.0126	+102.97
2024/11/13	2.016	2.016	+101.26
2024/11/14	2.0027	2.0027	+101.60
2024/11/15	1.9763	1.9763	+100.27
2024/11/18	1.9837	1.9837	+97.63
2024/11/19	1.9952	1.9952	+98.37
2024/11/20	1.9914	1.9914	+99.52
2024/11/21	2.0009	2.0009	+99.14

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