汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	2.0108	2.0108	+101.29
2024/10/23	1.9907	1.9907	+101.08
2024/10/24	1.9935	1.9935	+99.07
2024/10/25	2.0021	2.0021	+99.35
2024/10/28	2.0072	2.0072	+100.21
2024/10/29	2.0129	2.0129	+100.72
2024/10/30	1.9913	1.9913	+101.29
2024/10/31	1.973	1.973	+99.13
2024/11/01	1.9947	1.9947	+97.30
2024/11/04	1.9927	1.9927	+99.47
2024/11/05	2.0116	2.0116	+99.27
2024/11/06	2.0189	2.0189	+101.16
2024/11/07	2.0554	2.0554	+101.89
2024/11/08	2.0547	2.0547	+105.54
2024/11/11	2.0559	2.0559	+105.47
2024/11/12	2.0347	2.0347	+105.59
2024/11/13	2.0364	2.0364	+103.47
2024/11/14	2.0236	2.0236	+103.64
2024/11/15	1.9963	1.9963	+102.36
2024/11/18	2.0063	2.0063	+99.63
2024/11/19	2.0179	2.0179	+100.63

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