华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.6084	1.6084	+60.41
2024/11/06	1.6122	1.6122	+60.84
2024/11/07	1.6334	1.6334	+61.22
2024/11/08	1.6357	1.6357	+63.34
2024/11/11	1.6425	1.6425	+63.57
2024/11/12	1.6371	1.6371	+64.25
2024/11/13	1.633	1.633	+63.71
2024/11/14	1.6273	1.6273	+63.30
2024/11/15	1.6266	1.6266	+62.73
2024/11/18	1.6281	1.6281	+62.66
2024/11/19	1.6277	1.6277	+62.81
2024/11/20	1.6286	1.6286	+62.77
2024/11/21	1.6343	1.6343	+62.86
2024/11/22	1.6397	1.6397	+63.43
2024/11/25	1.644	1.644	+63.97
2024/11/26	1.6407	1.6407	+64.40
2024/11/27	1.6459	1.6459	+64.07
2024/11/28	1.6441	1.6441	+64.59
2024/11/29	1.6496	1.6496	+64.41
2024/12/02	1.6466	1.6466	+64.96

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