华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.2284	0.2284	+52.98
2024/10/23	0.2271	0.2271	+53.19
2024/10/24	0.2269	0.2269	+52.31
2024/10/25	0.2265	0.2265	+52.18
2024/10/28	0.2263	0.2263	+51.91
2024/10/29	0.2261	0.2261	+51.78
2024/10/30	0.2261	0.2261	+51.64
2024/10/31	0.2253	0.2253	+51.64
2024/11/01	0.2254	0.2254	+51.11
2024/11/04	0.2253	0.2253	+51.17
2024/11/05	0.2265	0.2265	+51.11
2024/11/06	0.2271	0.2271	+51.91
2024/11/07	0.2279	0.2279	+52.31
2024/11/08	0.229	0.229	+52.85
2024/11/11	0.2288	0.2288	+53.59
2024/11/12	0.2276	0.2276	+53.45
2024/11/13	0.2268	0.2268	+52.65
2024/11/14	0.2261	0.2261	+52.11
2024/11/15	0.2259	0.2259	+51.64
2024/11/18	0.2264	0.2264	+51.51
2024/11/19	0.2263	0.2263	+51.84

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