华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.2173	0.2173	+46.08
2024/04/09	0.2173	0.2173	+45.74
2024/04/10	0.215	0.215	+45.74
2024/04/11	0.2151	0.2151	+44.20
2024/04/12	0.2135	0.2135	+44.27
2024/04/15	0.2109	0.2109	+43.19
2024/04/16	0.2106	0.2106	+41.45
2024/04/17	0.2115	0.2115	+41.25
2024/04/18	0.2115	0.2115	+41.85
2024/04/19	0.2124	0.2124	+41.85
2024/04/22	0.2138	0.2138	+42.45
2024/04/23	0.2149	0.2149	+43.39
2024/04/24	0.2145	0.2145	+44.13
2024/04/25	0.2137	0.2137	+43.86
2024/04/26	0.2144	0.2144	+43.33
2024/04/29	0.2147	0.2147	+43.80

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