南方原油证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1922	1.1922	-16.72
2024/10/23	1.1974	1.1974	-15.19
2024/10/24	1.1886	1.1886	-14.82
2024/10/25	1.1954	1.1954	-15.44
2024/10/28	1.1497	1.1497	-14.96
2024/10/29	1.1349	1.1349	-18.21
2024/10/30	1.1536	1.1536	-19.26
2024/10/31	1.1677	1.1677	-17.93
2024/11/01	1.1728	1.1728	-16.93
2024/11/04	1.1917	1.1917	-16.57
2024/11/05	1.2007	1.2007	-15.22
2024/11/06	1.197	1.197	-14.58
2024/11/07	1.207	1.207	-14.85
2024/11/08	1.1905	1.1905	-14.14
2024/11/11	1.173	1.173	-15.31
2024/11/12	1.1647	1.1647	-16.55
2024/11/13	1.1691	1.1691	-17.14
2024/11/14	1.1683	1.1683	-16.83
2024/11/15	1.1599	1.1599	-16.89
2024/11/18	1.1696	1.1696	-17.49
2024/11/19	1.1847	1.1847	-16.80

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