浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.9753	1.9753	+97.02
2024/10/23	1.9503	1.9503	+97.53
2024/10/24	1.9532	1.9532	+95.03
2024/10/25	1.9616	1.9616	+95.32
2024/10/28	1.9642	1.9642	+96.16
2024/10/29	1.9858	1.9858	+96.42
2024/10/30	1.9732	1.9732	+98.58
2024/10/31	1.9214	1.9214	+97.32
2024/11/01	1.9323	1.9323	+92.14
2024/11/04	1.9281	1.9281	+93.23
2024/11/05	1.9494	1.9494	+92.81
2024/11/06	1.9748	1.9748	+94.94
2024/11/07	2.0345	2.0345	+97.48
2024/11/08	2.0185	2.0185	+103.45
2024/11/11	2.0196	2.0196	+101.85
2024/11/12	2.0296	2.0296	+101.96
2024/11/13	2.0284	2.0284	+102.96
2024/11/14	2.0144	2.0144	+102.84
2024/11/15	1.9637	1.9637	+101.44
2024/11/18	1.9664	1.9664	+96.37
2024/11/19	1.9889	1.9889	+96.64

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