鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.1836	0.1842	+42.51
2024/10/25	0.1848	0.1854	+40.90
2024/10/28	0.1846	0.1852	+41.82
2024/10/29	0.1868	0.1874	+41.67
2024/10/30	0.1847	0.1853	+43.36
2024/10/31	0.1806	0.1812	+41.75
2024/11/01	0.1831	0.1837	+38.60
2024/11/04	0.1829	0.1835	+40.52
2024/11/05	0.1861	0.1867	+40.37
2024/11/06	0.1855	0.1861	+42.82
2024/11/07	0.1901	0.1907	+42.36
2024/11/08	0.1878	0.1884	+45.89
2024/11/11	0.1852	0.1858	+44.13
2024/11/12	0.1829	0.1835	+42.13
2024/11/13	0.1821	0.1827	+40.37
2024/11/14	0.1802	0.1808	+39.75
2024/11/15	0.1775	0.1781	+38.29
2024/11/18	0.1781	0.1787	+36.22
2024/11/19	0.1799	0.1805	+36.68
2024/11/20	0.1798	0.1804	+38.06
2024/11/21	0.1785	0.1791	+37.99

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