日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/08 | 0.1547 | 0.1553 | +18.65 |
2024/04/09 | 0.1553 | 0.1559 | +18.72 |
2024/04/10 | 0.1571 | 0.1577 | +19.18 |
2024/04/11 | 0.1586 | 0.1592 | +20.57 |
2024/04/12 | 0.1551 | 0.1557 | +21.72 |
2024/04/15 | 0.1524 | 0.153 | +19.03 |
2024/04/16 | 0.1515 | 0.1521 | +16.96 |
2024/04/17 | 0.1502 | 0.1508 | +16.27 |
2024/04/18 | 0.1497 | 0.1503 | +15.27 |
2024/04/19 | 0.146 | 0.1466 | +14.89 |
2024/04/22 | 0.1498 | 0.1504 | +12.05 |
2024/04/23 | 0.1537 | 0.1543 | +14.96 |
2024/04/24 | 0.1549 | 0.1555 | +17.96 |
2024/04/25 | 0.153 | 0.1536 | +18.88 |
2024/04/26 | 0.1584 | 0.159 | +17.42 |
2024/04/29 | 0.1567 | 0.1573 | +21.56 |