日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/01 | 0.1819 | 0.1819 | +11.34 |
2024/04/02 | 0.1816 | 0.1816 | +10.91 |
2024/04/03 | 0.1817 | 0.1817 | +10.73 |
2024/04/08 | 0.1812 | 0.1812 | +10.79 |
2024/04/09 | 0.1817 | 0.1817 | +10.49 |
2024/04/10 | 0.1803 | 0.1803 | +10.79 |
2024/04/11 | 0.1799 | 0.1799 | +9.94 |
2024/04/12 | 0.1805 | 0.1805 | +9.70 |
2024/04/15 | 0.1799 | 0.1799 | +10.06 |
2024/04/16 | 0.1793 | 0.1793 | +9.70 |
2024/04/17 | 0.18 | 0.18 | +9.33 |
2024/04/18 | 0.1796 | 0.1796 | +9.76 |
2024/04/19 | 0.1798 | 0.1798 | +9.51 |
2024/04/22 | 0.1799 | 0.1799 | +9.63 |
2024/04/23 | 0.18 | 0.18 | +9.70 |
2024/04/24 | 0.1798 | 0.1798 | +9.76 |
2024/04/25 | 0.1793 | 0.1793 | +9.63 |