富国全球债券证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1811	0.1867	+13.74
2024/11/06	0.1803	0.1859	+13.93
2024/11/07	0.1806	0.1862	+13.43
2024/11/08	0.1809	0.1865	+13.61
2024/11/11	0.1809	0.1865	+13.80
2024/11/12	0.18	0.1856	+13.80
2024/11/13	0.1797	0.1853	+13.24
2024/11/14	0.1799	0.1855	+13.05
2024/11/15	0.1798	0.1854	+13.17
2024/11/18	0.1802	0.1858	+13.11
2024/11/19	0.1804	0.186	+13.36
2024/11/20	0.1803	0.1859	+13.49
2024/11/21	0.1802	0.1858	+13.43
2024/11/22	0.1804	0.186	+13.36
2024/11/25	0.1813	0.1869	+13.49
2024/11/26	0.1812	0.1868	+14.05
2024/11/27	0.1815	0.1871	+13.99
2024/11/28	0.1816	0.1872	+14.18
2024/11/29	0.1823	0.1879	+14.24
2024/12/02	0.1823	0.1879	+14.68

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