银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0636	1.1176	+12.02
2024/10/23	1.0626	1.1166	+12.29
2024/10/24	1.0646	1.1186	+12.18
2024/10/25	1.0612	1.1152	+12.40
2024/10/28	1.0629	1.1169	+12.04
2024/10/29	1.063	1.117	+12.22
2024/10/30	1.0642	1.1182	+12.23
2024/10/31	1.0622	1.1162	+12.35
2024/11/01	1.0581	1.1121	+12.14
2024/11/04	1.0621	1.1161	+11.71
2024/11/05	1.0598	1.1138	+12.13
2024/11/06	1.0548	1.1088	+11.89
2024/11/07	1.067	1.121	+11.36
2024/11/08	1.0652	1.1192	+12.65
2024/11/11	1.0698	1.1238	+12.46
2024/11/12	1.0673	1.1213	+12.94
2024/11/13	1.0683	1.1223	+12.68
2024/11/14	1.0675	1.1215	+12.79
2024/11/15	1.0684	1.1224	+12.70
2024/11/18	1.0676	1.1216	+12.80
2024/11/19	1.0689	1.1229	+12.71

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