银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/02	1.0075	1.0615	+6.51
2024/04/03	1.0076	1.0616	+6.42
2024/04/08	1.0072	1.0612	+6.43
2024/04/09	1.0081	1.0621	+6.39
2024/04/10	1.0062	1.0602	+6.48
2024/04/11	1.006	1.06	+6.28
2024/04/12	1.0073	1.0613	+6.26
2024/04/15	1.0065	1.0605	+6.40
2024/04/16	1.0062	1.0602	+6.31
2024/04/17	1.0072	1.0612	+6.28
2024/04/18	1.0069	1.0609	+6.39
2024/04/19	1.0075	1.0615	+6.35
2024/04/22	1.0079	1.0619	+6.42
2024/04/23	1.0084	1.0624	+6.46
2024/04/24	1.0079	1.0619	+6.51
2024/04/25	1.0075	1.0615	+6.46

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