摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.6313	1.6313	+62.31
2024/11/06	1.6734	1.6734	+63.13
2024/11/07	1.6786	1.6786	+67.34
2024/11/08	1.6951	1.6951	+67.86
2024/11/11	1.709	1.709	+69.51
2024/11/12	1.7012	1.7012	+70.90
2024/11/13	1.6782	1.6782	+70.12
2024/11/14	1.6549	1.6549	+67.82
2024/11/15	1.6546	1.6546	+65.49
2024/11/18	1.6586	1.6586	+65.46
2024/11/19	1.6732	1.6732	+65.86
2024/11/20	1.6636	1.6636	+67.32
2024/11/21	1.6463	1.6463	+66.36
2024/11/22	1.6671	1.6671	+64.63
2024/11/25	1.678	1.678	+66.71
2024/11/26	1.6639	1.6639	+67.80
2024/11/27	1.6646	1.6646	+66.39
2024/11/28	1.697	1.697	+66.46
2024/11/29	1.693	1.693	+69.70
2024/12/02	1.7281	1.7281	+69.30

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