易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1512	1.1512	+14.91
2024/10/23	1.1502	1.1502	+15.12
2024/10/24	1.1509	1.1509	+15.02
2024/10/25	1.1481	1.1481	+15.09
2024/10/28	1.1496	1.1496	+14.81
2024/10/29	1.1505	1.1505	+14.96
2024/10/30	1.1501	1.1501	+15.05
2024/10/31	1.1471	1.1471	+15.01
2024/11/01	1.1446	1.1446	+14.71
2024/11/04	1.1459	1.1459	+14.46
2024/11/05	1.1437	1.1437	+14.59
2024/11/06	1.1433	1.1433	+14.37
2024/11/07	1.1546	1.1546	+14.33
2024/11/08	1.1514	1.1514	+15.46
2024/11/11	1.1561	1.1561	+15.14
2024/11/12	1.1566	1.1566	+15.61
2024/11/13	1.1573	1.1573	+15.66
2024/11/14	1.1584	1.1584	+15.73
2024/11/15	1.1578	1.1578	+15.84
2024/11/18	1.1584	1.1584	+15.78
2024/11/19	1.1591	1.1591	+15.84

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