易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.1082	1.1082	+10.99
2024/04/09	1.1095	1.1095	+10.82
2024/04/10	1.1052	1.1052	+10.95
2024/04/11	1.1043	1.1043	+10.52
2024/04/12	1.1059	1.1059	+10.43
2024/04/15	1.1046	1.1046	+10.59
2024/04/16	1.1036	1.1036	+10.46
2024/04/17	1.105	1.105	+10.36
2024/04/18	1.1041	1.1041	+10.50
2024/04/19	1.1048	1.1048	+10.41
2024/04/22	1.1054	1.1054	+10.48
2024/04/23	1.1069	1.1069	+10.54
2024/04/24	1.1062	1.1062	+10.69
2024/04/25	1.1049	1.1049	+10.62
2024/04/26	1.1055	1.1055	+10.49
2024/04/29	1.107	1.107	+10.55

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