易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1616	0.1616	+11.73
2024/10/23	0.1614	0.1614	+11.53
2024/10/24	0.1614	0.1614	+11.39
2024/10/25	0.1615	0.1615	+11.39
2024/10/28	0.1612	0.1612	+11.46
2024/10/29	0.1614	0.1614	+11.25
2024/10/30	0.1611	0.1611	+11.39
2024/10/31	0.161	0.161	+11.18
2024/11/01	0.1609	0.1609	+11.11
2024/11/04	0.1609	0.1609	+11.04
2024/11/05	0.161	0.161	+11.04
2024/11/06	0.161	0.161	+11.11
2024/11/07	0.1611	0.1611	+11.11
2024/11/08	0.1612	0.1612	+11.18
2024/11/11	0.161	0.161	+11.25
2024/11/12	0.1608	0.1608	+11.11
2024/11/13	0.1608	0.1608	+10.97
2024/11/14	0.161	0.161	+10.97
2024/11/15	0.1608	0.1608	+11.11
2024/11/18	0.1611	0.1611	+10.97
2024/11/19	0.1612	0.1612	+11.18

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：