易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1562	0.1562	+7.94
2024/04/09	0.1564	0.1564	+7.80
2024/04/10	0.1558	0.1558	+7.94
2024/04/11	0.1556	0.1556	+7.52
2024/04/12	0.1558	0.1558	+7.38
2024/04/15	0.1556	0.1556	+7.52
2024/04/16	0.1554	0.1554	+7.38
2024/04/17	0.1556	0.1556	+7.25
2024/04/18	0.1555	0.1555	+7.38
2024/04/19	0.1555	0.1555	+7.32
2024/04/22	0.1556	0.1556	+7.32
2024/04/23	0.1558	0.1558	+7.38
2024/04/24	0.1557	0.1557	+7.52
2024/04/25	0.1555	0.1555	+7.45
2024/04/26	0.1556	0.1556	+7.32
2024/04/29	0.1558	0.1558	+7.38

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