易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/03	0.1542	0.1542	+6.42
2024/04/08	0.154	0.154	+6.42
2024/04/09	0.1542	0.1542	+6.28
2024/04/10	0.1536	0.1536	+6.42
2024/04/11	0.1534	0.1534	+6.00
2024/04/12	0.1536	0.1536	+5.87
2024/04/15	0.1534	0.1534	+6.00
2024/04/16	0.1532	0.1532	+5.87
2024/04/17	0.1534	0.1534	+5.73
2024/04/18	0.1533	0.1533	+5.87
2024/04/19	0.1533	0.1533	+5.80
2024/04/22	0.1534	0.1534	+5.80
2024/04/23	0.1536	0.1536	+5.87
2024/04/24	0.1535	0.1535	+6.00
2024/04/25	0.1533	0.1533	+5.94
2024/04/26	0.1534	0.1534	+5.80
2024/04/29	0.1536	0.1536	+5.87

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