易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1585	0.1585	+9.32
2024/11/06	0.1585	0.1585	+9.39
2024/11/07	0.1586	0.1586	+9.39
2024/11/08	0.1587	0.1587	+9.45
2024/11/11	0.1585	0.1585	+9.52
2024/11/12	0.1583	0.1583	+9.39
2024/11/13	0.1582	0.1582	+9.25
2024/11/14	0.1584	0.1584	+9.18
2024/11/15	0.1583	0.1583	+9.32
2024/11/18	0.1586	0.1586	+9.25
2024/11/19	0.1586	0.1586	+9.45
2024/11/20	0.1585	0.1585	+9.45
2024/11/21	0.1584	0.1584	+9.39
2024/11/22	0.1584	0.1584	+9.32
2024/11/25	0.1589	0.1589	+9.32
2024/11/26	0.1589	0.1589	+9.66
2024/11/27	0.1591	0.1591	+9.66
2024/11/28	0.1592	0.1592	+9.80
2024/11/29	0.1594	0.1594	+9.87
2024/12/02	0.1595	0.1595	+10.01

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