天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.6843	1.6843	+68.75
2024/04/02	1.672	1.672	+68.43
2024/04/03	1.6759	1.6759	+67.20
2024/04/08	1.6723	1.6723	+67.59
2024/04/09	1.6679	1.6679	+67.23
2024/04/10	1.6555	1.6555	+66.79
2024/04/11	1.6616	1.6616	+65.55
2024/04/12	1.6475	1.6475	+66.16
2024/04/15	1.6333	1.6333	+64.75
2024/04/16	1.6243	1.6243	+63.33
2024/04/17	1.6164	1.6164	+62.43
2024/04/18	1.616	1.616	+61.64
2024/04/19	1.6027	1.6027	+61.60
2024/04/22	1.6099	1.6099	+60.27
2024/04/23	1.6301	1.6301	+60.99
2024/04/24	1.6296	1.6296	+63.01
2024/04/25	1.6196	1.6196	+62.96

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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