天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.8399	1.8399	+83.50
2024/10/23	1.8253	1.8253	+83.99
2024/10/24	1.8293	1.8293	+82.53
2024/10/25	1.8254	1.8254	+82.93
2024/10/28	1.8344	1.8344	+82.54
2024/10/29	1.8361	1.8361	+83.44
2024/10/30	1.8343	1.8343	+83.61
2024/10/31	1.7968	1.7968	+83.43
2024/11/01	1.8015	1.8015	+79.68
2024/11/04	1.7982	1.7982	+80.15
2024/11/05	1.8136	1.8136	+79.82
2024/11/06	1.8556	1.8556	+81.36
2024/11/07	1.8857	1.8857	+85.56
2024/11/08	1.8878	1.8878	+88.57
2024/11/11	1.8979	1.8979	+88.78
2024/11/12	1.8951	1.8951	+89.79
2024/11/13	1.8977	1.8977	+89.51
2024/11/14	1.8866	1.8866	+89.77
2024/11/15	1.8636	1.8636	+88.66
2024/11/18	1.8686	1.8686	+86.36
2024/11/19	1.8739	1.8739	+86.86

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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