天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.6639	1.6639	+66.71
2024/04/02	1.6517	1.6517	+66.39
2024/04/03	1.6556	1.6556	+65.17
2024/04/08	1.6526	1.6526	+65.56
2024/04/09	1.6482	1.6482	+65.26
2024/04/10	1.6359	1.6359	+64.82
2024/04/11	1.642	1.642	+63.59
2024/04/12	1.628	1.628	+64.20
2024/04/15	1.6139	1.6139	+62.80
2024/04/16	1.605	1.605	+61.39
2024/04/17	1.5973	1.5973	+60.50
2024/04/18	1.5968	1.5968	+59.73
2024/04/19	1.5837	1.5837	+59.68
2024/04/22	1.5908	1.5908	+58.37
2024/04/23	1.6106	1.6106	+59.08
2024/04/24	1.6102	1.6102	+61.06
2024/04/25	1.6003	1.6003	+61.02

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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