招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.2426	1.2426	+23.96
2024/04/09	1.245	1.245	+24.26
2024/04/10	1.2362	1.2362	+24.50
2024/04/11	1.2374	1.2374	+23.62
2024/04/12	1.2361	1.2361	+23.74
2024/04/15	1.2229	1.2229	+23.61
2024/04/16	1.2156	1.2156	+22.29
2024/04/17	1.2148	1.2148	+21.56
2024/04/18	1.2136	1.2136	+21.48
2024/04/19	1.2103	1.2103	+21.36
2024/04/22	1.2157	1.2157	+21.03
2024/04/23	1.2243	1.2243	+21.57
2024/04/24	1.2236	1.2236	+22.43
2024/04/25	1.2207	1.2207	+22.36
2024/04/26	1.2262	1.2262	+22.07
2024/04/29	1.2298	1.2298	+22.62

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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