招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.2741	1.2741	+27.30
2024/10/23	1.2694	1.2694	+27.41
2024/10/24	1.2713	1.2713	+26.94
2024/10/25	1.2669	1.2669	+27.13
2024/10/28	1.2719	1.2719	+26.69
2024/10/29	1.2702	1.2702	+27.19
2024/10/30	1.2711	1.2711	+27.02
2024/10/31	1.2606	1.2606	+27.11
2024/11/01	1.2602	1.2602	+26.06
2024/11/04	1.2623	1.2623	+26.02
2024/11/05	1.2638	1.2638	+26.23
2024/11/06	1.2676	1.2676	+26.38
2024/11/07	1.2862	1.2862	+26.76
2024/11/08	1.2826	1.2826	+28.62
2024/11/11	1.2884	1.2884	+28.26
2024/11/12	1.2868	1.2868	+28.84
2024/11/13	1.2854	1.2854	+28.68
2024/11/14	1.2826	1.2826	+28.54
2024/11/15	1.2779	1.2779	+28.26
2024/11/18	1.2794	1.2794	+27.79
2024/11/19	1.2814	1.2814	+27.94

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