易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.16	0.16	+39.47
2024/10/23	0.158	0.158	+40.35
2024/10/24	0.157	0.157	+38.60
2024/10/25	0.156	0.156	+37.72
2024/10/28	0.156	0.156	+36.84
2024/10/29	0.157	0.157	+36.84
2024/10/30	0.157	0.157	+37.72
2024/10/31	0.154	0.154	+37.72
2024/11/01	0.153	0.153	+35.09
2024/11/04	0.153	0.153	+34.21
2024/11/05	0.153	0.153	+34.21
2024/11/06	0.149	0.149	+34.21
2024/11/07	0.151	0.151	+30.70
2024/11/08	0.15	0.15	+32.46
2024/11/11	0.145	0.145	+31.58
2024/11/12	0.142	0.142	+27.19
2024/11/13	0.141	0.141	+24.56
2024/11/14	0.14	0.14	+23.68
2024/11/15	0.14	0.14	+22.81
2024/11/18	0.144	0.144	+22.81
2024/11/19	0.146	0.146	+26.32

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