中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0217	1.0217	+1.90
2024/10/23	1.021	1.021	+2.17
2024/10/24	1.0225	1.0225	+2.10
2024/10/25	1.0197	1.0197	+2.25
2024/10/28	1.0213	1.0213	+1.97
2024/10/29	1.0221	1.0221	+2.13
2024/10/30	1.0224	1.0224	+2.21
2024/10/31	1.0212	1.0212	+2.24
2024/11/01	1.0181	1.0181	+2.12
2024/11/04	1.0216	1.0216	+1.81
2024/11/05	1.0199	1.0199	+2.16
2024/11/06	1.0161	1.0161	+1.99
2024/11/07	1.027	1.027	+1.61
2024/11/08	1.025	1.025	+2.70
2024/11/11	1.0296	1.0296	+2.50
2024/11/12	1.0286	1.0286	+2.96
2024/11/13	1.0289	1.0289	+2.86
2024/11/14	1.0289	1.0289	+2.89
2024/11/15	1.0292	1.0292	+2.89
2024/11/18	1.0286	1.0286	+2.92
2024/11/19	1.0295	1.0295	+2.86

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：