中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/02	0.9972	0.9972	-0.20
2024/04/03	0.9972	0.9972	-0.28
2024/04/08	0.9965	0.9965	-0.28
2024/04/09	0.9982	0.9982	-0.35
2024/04/10	0.9949	0.9949	-0.18
2024/04/11	0.994	0.994	-0.51
2024/04/12	0.9955	0.9955	-0.60
2024/04/15	0.9941	0.9941	-0.45
2024/04/16	0.9936	0.9936	-0.59
2024/04/17	0.9942	0.9942	-0.64
2024/04/18	0.993	0.993	-0.58
2024/04/19	0.9935	0.9935	-0.70
2024/04/22	0.9938	0.9938	-0.65
2024/04/23	0.9942	0.9942	-0.62
2024/04/24	0.9931	0.9931	-0.58
2024/04/25	0.9925	0.9925	-0.69
2024/04/26	0.9932	0.9932	-0.75
2024/04/29	0.9944	0.9944	-0.68

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