日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/08 | 0.1405 | 0.1405 | 0.00 |
2024/04/09 | 0.1407 | 0.1407 | -0.07 |
2024/04/10 | 0.1402 | 0.1402 | +0.07 |
2024/04/11 | 0.1401 | 0.1401 | -0.28 |
2024/04/12 | 0.1403 | 0.1403 | -0.36 |
2024/04/15 | 0.1401 | 0.1401 | -0.21 |
2024/04/16 | 0.1399 | 0.1399 | -0.36 |
2024/04/17 | 0.14 | 0.14 | -0.50 |
2024/04/18 | 0.1398 | 0.1398 | -0.43 |
2024/04/19 | 0.1398 | 0.1398 | -0.57 |
2024/04/22 | 0.1399 | 0.1399 | -0.57 |
2024/04/23 | 0.1399 | 0.1399 | -0.50 |
2024/04/24 | 0.1398 | 0.1398 | -0.50 |
2024/04/25 | 0.1397 | 0.1397 | -0.57 |
2024/04/26 | 0.1398 | 0.1398 | -0.64 |
2024/04/29 | 0.1399 | 0.1399 | -0.57 |