中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1435	0.1435	+2.13
2024/10/23	0.1433	0.1433	+2.06
2024/10/24	0.1434	0.1434	+1.92
2024/10/25	0.1434	0.1434	+1.99
2024/10/28	0.1432	0.1432	+1.99
2024/10/29	0.1434	0.1434	+1.85
2024/10/30	0.1432	0.1432	+1.99
2024/10/31	0.1433	0.1433	+1.85
2024/11/01	0.1431	0.1431	+1.92
2024/11/04	0.1435	0.1435	+1.78
2024/11/05	0.1436	0.1436	+2.06
2024/11/06	0.1431	0.1431	+2.13
2024/11/07	0.1433	0.1433	+1.78
2024/11/08	0.1435	0.1435	+1.92
2024/11/11	0.1434	0.1434	+2.06
2024/11/12	0.143	0.143	+1.99
2024/11/13	0.1429	0.1429	+1.71
2024/11/14	0.143	0.143	+1.64
2024/11/15	0.143	0.143	+1.71
2024/11/18	0.143	0.143	+1.71
2024/11/19	0.1432	0.1432	+1.71

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