中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1411	0.1411	+0.43
2024/10/23	0.141	0.141	+0.36
2024/10/24	0.1411	0.1411	+0.28
2024/10/25	0.1411	0.1411	+0.36
2024/10/28	0.1409	0.1409	+0.36
2024/10/29	0.1411	0.1411	+0.21
2024/10/30	0.1409	0.1409	+0.36
2024/10/31	0.141	0.141	+0.21
2024/11/01	0.1408	0.1408	+0.28
2024/11/04	0.1412	0.1412	+0.14
2024/11/05	0.1413	0.1413	+0.43
2024/11/06	0.1408	0.1408	+0.50
2024/11/07	0.141	0.141	+0.14
2024/11/08	0.1412	0.1412	+0.28
2024/11/11	0.1411	0.1411	+0.43
2024/11/12	0.1407	0.1407	+0.36
2024/11/13	0.1406	0.1406	+0.07
2024/11/14	0.1406	0.1406	0.00
2024/11/15	0.1406	0.1406	0.00
2024/11/18	0.1407	0.1407	0.00
2024/11/19	0.1408	0.1408	+0.07

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