中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1385	0.1385	-1.42
2024/04/09	0.1387	0.1387	-1.49
2024/04/10	0.1382	0.1382	-1.35
2024/04/11	0.138	0.138	-1.71
2024/04/12	0.1383	0.1383	-1.85
2024/04/15	0.138	0.138	-1.64
2024/04/16	0.1379	0.1379	-1.85
2024/04/17	0.138	0.138	-1.92
2024/04/18	0.1378	0.1378	-1.85
2024/04/19	0.1378	0.1378	-1.99
2024/04/22	0.1379	0.1379	-1.99
2024/04/23	0.1379	0.1379	-1.92
2024/04/24	0.1378	0.1378	-1.92
2024/04/25	0.1376	0.1376	-1.99
2024/04/26	0.1378	0.1378	-2.13
2024/04/29	0.1379	0.1379	-1.99

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