华宝致远混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.9762	0.9762	-3.78
2024/11/06	0.9993	0.9993	-2.38
2024/11/07	1.035	1.035	-0.07
2024/11/08	1.0333	1.0333	+3.50
2024/11/11	1.046	1.046	+3.33
2024/11/12	1.0493	1.0493	+4.60
2024/11/13	1.0467	1.0467	+4.93
2024/11/14	1.0368	1.0368	+4.67
2024/11/15	1.0235	1.0235	+3.68
2024/11/18	1.0334	1.0334	+2.35
2024/11/19	1.0577	1.0577	+3.34
2024/11/20	1.0609	1.0609	+5.77
2024/11/21	1.0586	1.0586	+6.09
2024/11/22	1.0672	1.0672	+5.86
2024/11/25	1.0625	1.0625	+6.72
2024/11/26	1.064	1.064	+6.25
2024/11/27	1.0611	1.0611	+6.40
2024/11/28	1.0597	1.0597	+6.11
2024/11/29	1.0715	1.0715	+5.97
2024/12/02	1.0777	1.0777	+7.15

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