易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1111	0.1111	-23.47
2024/11/06	0.1104	0.1104	-23.54
2024/11/07	0.1098	0.1098	-24.02
2024/11/08	0.1106	0.1106	-24.43
2024/11/11	0.1111	0.1111	-23.88
2024/11/12	0.11	0.11	-23.54
2024/11/13	0.107	0.107	-24.29
2024/11/14	0.1062	0.1062	-26.36
2024/11/15	0.1045	0.1045	-26.91
2024/11/18	0.1027	0.1027	-28.08
2024/11/19	0.1027	0.1027	-29.32
2024/11/20	0.1072	0.1072	-29.32
2024/11/21	0.1073	0.1073	-26.22
2024/11/22	0.1061	0.1061	-26.15
2024/11/25	0.1078	0.1078	-26.98
2024/11/26	0.1083	0.1083	-25.81
2024/11/27	0.1107	0.1107	-25.46
2024/11/28	0.1091	0.1091	-23.81
2024/11/29	0.1084	0.1084	-24.91

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：