富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/09	1.0789	1.0789	+7.85
2024/04/10	1.0791	1.0791	+7.89
2024/04/11	1.0788	1.0788	+7.91
2024/04/12	1.0793	1.0793	+7.88
2024/04/15	1.0795	1.0795	+7.93
2024/04/16	1.0804	1.0804	+7.95
2024/04/17	1.0802	1.0802	+8.04
2024/04/18	1.0806	1.0806	+8.02
2024/04/19	1.081	1.081	+8.06
2024/04/22	1.081	1.081	+8.10
2024/04/23	1.0816	1.0816	+8.10
2024/04/24	1.0817	1.0817	+8.16
2024/04/25	1.082	1.082	+8.17
2024/04/26	1.0817	1.0817	+8.20
2024/04/29	1.0823	1.0823	+8.17
2024/04/30	1.0823	1.0823	+8.23

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