富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0702	1.1031	+10.09
2024/10/23	1.0706	1.1035	+10.44
2024/10/24	1.0712	1.1041	+10.49
2024/10/25	1.0687	1.1016	+10.55
2024/10/28	1.0718	1.1047	+10.29
2024/10/29	1.0717	1.1046	+10.61
2024/10/30	1.0734	1.1063	+10.60
2024/10/31	1.0713	1.1042	+10.77
2024/11/01	1.0698	1.1027	+10.56
2024/11/04	1.0708	1.1037	+10.40
2024/11/05	1.0684	1.1013	+10.51
2024/11/06	1.0685	1.1014	+10.26
2024/11/07	1.0779	1.1108	+10.27
2024/11/08	1.0752	1.1081	+11.24
2024/11/11	1.0808	1.1137	+10.96
2024/11/12	1.0827	1.1156	+11.54
2024/11/13	1.0835	1.1164	+11.73
2024/11/14	1.0839	1.1168	+11.82
2024/11/15	1.0842	1.1171	+11.86
2024/11/18	1.0837	1.1166	+11.89
2024/11/19	1.0841	1.117	+11.84

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