富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.152	0.152	+7.80
2024/04/09	0.1521	0.1521	+7.80
2024/04/10	0.1521	0.1521	+7.87
2024/04/11	0.152	0.152	+7.87
2024/04/12	0.1521	0.1521	+7.80
2024/04/15	0.1521	0.1521	+7.87
2024/04/16	0.1521	0.1521	+7.87
2024/04/17	0.1521	0.1521	+7.87
2024/04/18	0.1522	0.1522	+7.87
2024/04/19	0.1522	0.1522	+7.94
2024/04/22	0.1522	0.1522	+7.94
2024/04/23	0.1522	0.1522	+7.94
2024/04/24	0.1522	0.1522	+7.94
2024/04/25	0.1523	0.1523	+7.94
2024/04/26	0.1522	0.1522	+8.01
2024/04/29	0.1523	0.1523	+7.94

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