富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1503	0.1549	+9.98
2024/10/23	0.1503	0.1549	+9.98
2024/10/24	0.1503	0.1549	+9.98
2024/10/25	0.1503	0.1549	+9.98
2024/10/28	0.1503	0.1549	+9.98
2024/10/29	0.1503	0.1549	+9.98
2024/10/30	0.1504	0.155	+9.98
2024/10/31	0.1504	0.155	+10.06
2024/11/01	0.1504	0.155	+10.06
2024/11/04	0.1504	0.155	+10.06
2024/11/05	0.1504	0.155	+10.06
2024/11/06	0.1505	0.1551	+10.06
2024/11/07	0.1504	0.155	+10.13
2024/11/08	0.1505	0.1551	+10.06
2024/11/11	0.1506	0.1552	+10.13
2024/11/12	0.1505	0.1551	+10.20
2024/11/13	0.1505	0.1551	+10.13
2024/11/14	0.1506	0.1552	+10.13
2024/11/15	0.1506	0.1552	+10.20
2024/11/18	0.1507	0.1553	+10.20
2024/11/19	0.1508	0.1554	+10.27

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