大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.0431	1.0581	+5.39
2024/10/25	1.0383	1.0533	+5.82
2024/10/28	1.0386	1.0536	+5.33
2024/10/29	1.0367	1.0517	+5.36
2024/10/30	1.0404	1.0554	+5.17
2024/10/31	1.0388	1.0538	+5.55
2024/11/01	1.034	1.049	+5.38
2024/11/04	1.0425	1.0575	+4.90
2024/11/05	1.0387	1.0537	+5.76
2024/11/06	1.0242	1.0392	+5.37
2024/11/07	1.0363	1.0513	+3.90
2024/11/08	1.0361	1.0511	+5.13
2024/11/11	1.0351	1.0501	+5.11
2024/11/12	1.0287	1.0437	+5.01
2024/11/13	1.03	1.045	+4.36
2024/11/14	1.0279	1.0429	+4.49
2024/11/15	1.0297	1.0447	+4.28
2024/11/18	1.028	1.043	+4.46
2024/11/19	1.0297	1.0447	+4.29
2024/11/20	1.0287	1.0437	+4.46
2024/11/21	1.029	1.044	+4.36

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