大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.0041	1.0191	+1.94
2024/04/09	1.008	1.023	+1.86
2024/04/10	1.003	1.018	+2.26
2024/04/11	0.9974	1.0124	+1.75
2024/04/12	0.9992	1.0142	+1.18
2024/04/15	0.9973	1.0123	+1.37
2024/04/16	0.9931	1.0081	+1.17
2024/04/17	0.9977	1.0127	+0.75
2024/04/18	0.9977	1.0127	+1.22
2024/04/19	0.9976	1.0126	+1.22
2024/04/22	0.9977	1.0127	+1.21
2024/04/23	0.9976	1.0126	+1.22
2024/04/24	0.9963	1.0113	+1.21
2024/04/25	0.9953	1.0103	+1.07
2024/04/26	0.9968	1.0118	+0.97
2024/04/29	1.0002	1.0152	+1.12
2024/04/30	0.9988	1.0138	+1.47

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