大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/29	0.9909	1.0059	+0.44
2024/04/01	0.9883	1.0033	+0.53
2024/04/02	0.9848	0.9998	+0.27
2024/04/03	0.9849	0.9999	-0.09
2024/04/08	0.9842	0.9992	-0.08
2024/04/09	0.988	1.003	-0.15
2024/04/10	0.9831	0.9981	+0.24
2024/04/11	0.9776	0.9926	-0.26
2024/04/12	0.9793	0.9943	-0.82
2024/04/15	0.9775	0.9925	-0.64
2024/04/16	0.9733	0.9883	-0.83
2024/04/17	0.9778	0.9928	-1.25
2024/04/18	0.9778	0.9928	-0.80
2024/04/19	0.9778	0.9928	-0.80
2024/04/22	0.9778	0.9928	-0.80
2024/04/23	0.9777	0.9927	-0.80
2024/04/24	0.9764	0.9914	-0.81
2024/04/25	0.9754	0.9904	-0.94

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