天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.4625	1.4625	+47.06
2024/10/23	1.4662	1.4662	+46.25
2024/10/24	1.45	1.45	+46.62
2024/10/25	1.445	1.445	+45.00
2024/10/28	1.4556	1.4556	+44.50
2024/10/29	1.4678	1.4678	+45.56
2024/10/30	1.469	1.469	+46.78
2024/10/31	1.4763	1.4763	+46.90
2024/11/01	1.4596	1.4596	+47.63
2024/11/04	1.4485	1.4485	+45.96
2024/11/05	1.4418	1.4418	+44.85
2024/11/06	1.4567	1.4567	+44.18
2024/11/07	1.469	1.469	+45.67
2024/11/08	1.4608	1.4608	+46.90
2024/11/11	1.4558	1.4558	+46.08
2024/11/12	1.4482	1.4482	+45.58
2024/11/13	1.45	1.45	+44.82
2024/11/14	1.4226	1.4226	+45.00
2024/11/15	1.4018	1.4018	+42.26
2024/11/18	1.3983	1.3983	+40.18
2024/11/19	1.3808	1.3808	+39.83

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