富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1886	0.1886	+33.48
2024/10/23	0.1895	0.1895	+33.76
2024/10/24	0.1879	0.1879	+34.40
2024/10/25	0.1884	0.1884	+33.26
2024/10/28	0.189	0.189	+33.62
2024/10/29	0.188	0.188	+34.04
2024/10/30	0.1853	0.1853	+33.33
2024/10/31	0.1855	0.1855	+31.42
2024/11/01	0.1866	0.1866	+31.56
2024/11/04	0.1868	0.1868	+32.34
2024/11/05	0.1895	0.1895	+32.48
2024/11/06	0.1864	0.1864	+34.40
2024/11/07	0.1888	0.1888	+32.20
2024/11/08	0.1868	0.1868	+33.90
2024/11/11	0.1843	0.1843	+32.48
2024/11/12	0.1807	0.1807	+30.71
2024/11/13	0.1801	0.1801	+28.16
2024/11/14	0.1768	0.1768	+27.73
2024/11/15	0.1768	0.1768	+25.39
2024/11/18	0.1777	0.1777	+25.39
2024/11/19	0.1782	0.1782	+26.03

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