富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.6562	0.6562	-35.02
2024/10/23	0.6613	0.6613	-34.38
2024/10/24	0.6525	0.6525	-33.87
2024/10/25	0.6551	0.6551	-34.75
2024/10/28	0.6553	0.6553	-34.49
2024/10/29	0.6507	0.6507	-34.47
2024/10/30	0.6392	0.6392	-34.93
2024/10/31	0.6311	0.6311	-36.08
2024/11/01	0.6382	0.6382	-36.89
2024/11/04	0.6444	0.6444	-36.18
2024/11/05	0.646	0.646	-35.56
2024/11/06	0.6416	0.6416	-35.40
2024/11/07	0.6572	0.6572	-35.84
2024/11/08	0.6513	0.6513	-34.28
2024/11/11	0.6503	0.6503	-34.87
2024/11/12	0.6464	0.6464	-34.97
2024/11/13	0.641	0.641	-35.36
2024/11/14	0.632	0.632	-35.90
2024/11/15	0.6265	0.6265	-36.80
2024/11/18	0.6214	0.6214	-37.35
2024/11/19	0.6244	0.6244	-37.86

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