富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	0.5965	0.5965	-40.47
2024/04/02	0.5967	0.5967	-40.35
2024/04/03	0.5962	0.5962	-40.33
2024/04/08	0.5943	0.5943	-40.38
2024/04/09	0.6019	0.6019	-40.57
2024/04/10	0.5999	0.5999	-39.81
2024/04/11	0.6021	0.6021	-40.01
2024/04/12	0.5991	0.5991	-39.79
2024/04/15	0.5963	0.5963	-40.09
2024/04/16	0.5851	0.5851	-40.37
2024/04/17	0.5899	0.5899	-41.49
2024/04/18	0.5891	0.5891	-41.01
2024/04/19	0.5853	0.5853	-41.09
2024/04/22	0.5942	0.5942	-41.47
2024/04/23	0.6034	0.6034	-40.58
2024/04/24	0.6057	0.6057	-39.66
2024/04/25	0.6094	0.6094	-39.43

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