富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.0838	0.0838	-45.10
2024/04/09	0.0848	0.0848	-45.23
2024/04/10	0.0845	0.0845	-44.58
2024/04/11	0.0848	0.0848	-44.77
2024/04/12	0.0844	0.0844	-44.58
2024/04/15	0.084	0.084	-44.84
2024/04/16	0.0824	0.0824	-45.10
2024/04/17	0.0831	0.0831	-46.14
2024/04/18	0.083	0.083	-45.69
2024/04/19	0.0824	0.0824	-45.75
2024/04/22	0.0836	0.0836	-46.14
2024/04/23	0.0849	0.0849	-45.36
2024/04/24	0.0853	0.0853	-44.51
2024/04/25	0.0858	0.0858	-44.25
2024/04/26	0.087	0.087	-43.92
2024/04/29	0.087	0.087	-43.14

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