富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.0921	0.0921	-40.20
2024/10/23	0.0928	0.0928	-39.80
2024/10/24	0.0915	0.0915	-39.35
2024/10/25	0.0922	0.0922	-40.20
2024/10/28	0.0919	0.0919	-39.74
2024/10/29	0.0913	0.0913	-39.93
2024/10/30	0.0895	0.0895	-40.33
2024/10/31	0.0886	0.0886	-41.50
2024/11/01	0.0897	0.0897	-42.09
2024/11/04	0.0905	0.0905	-41.37
2024/11/05	0.091	0.091	-40.85
2024/11/06	0.0904	0.0904	-40.52
2024/11/07	0.0917	0.0917	-40.92
2024/11/08	0.0912	0.0912	-40.07
2024/11/11	0.0906	0.0906	-40.39
2024/11/12	0.0899	0.0899	-40.78
2024/11/13	0.089	0.089	-41.24
2024/11/14	0.0878	0.0878	-41.83
2024/11/15	0.087	0.087	-42.61
2024/11/18	0.0864	0.0864	-43.14
2024/11/19	0.0868	0.0868	-43.53

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