广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1553	0.1553	-1.36
2024/11/06	0.1557	0.1557	+0.52
2024/11/07	0.1601	0.1601	+0.78
2024/11/08	0.1565	0.1565	+3.62
2024/11/11	0.1586	0.1586	+1.29
2024/11/12	0.1559	0.1559	+2.65
2024/11/13	0.1546	0.1546	+0.91
2024/11/14	0.1523	0.1523	+0.06
2024/11/15	0.1504	0.1504	-1.42
2024/11/18	0.1518	0.1518	-2.65
2024/11/19	0.1537	0.1537	-1.75
2024/11/20	0.1544	0.1544	-0.52
2024/11/21	0.1521	0.1521	-0.06
2024/11/22	0.1497	0.1497	-1.55
2024/11/25	0.1482	0.1482	-3.11
2024/11/26	0.1477	0.1477	-4.08
2024/11/27	0.1494	0.1494	-4.40
2024/11/28	0.1487	0.1487	-3.30
2024/11/29	0.1497	0.1497	-3.75

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