大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.7861	0.7861	-22.04
2024/04/09	0.7936	0.7936	-21.39
2024/04/10	0.8057	0.8057	-20.64
2024/04/11	0.8074	0.8074	-19.43
2024/04/12	0.8055	0.8055	-19.26
2024/04/15	0.7939	0.7939	-19.45
2024/04/16	0.778	0.778	-20.61
2024/04/17	0.7773	0.7773	-22.20
2024/04/18	0.7813	0.7813	-22.27
2024/04/19	0.7745	0.7745	-21.87
2024/04/22	0.7725	0.7725	-22.55
2024/04/23	0.7816	0.7816	-22.75
2024/04/24	0.7975	0.7975	-21.84
2024/04/25	0.801	0.801	-20.25
2024/04/26	0.8212	0.8212	-19.90
2024/04/29	0.813	0.813	-17.88

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