大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.8619	0.8619	-14.25
2024/10/23	0.881	0.881	-13.81
2024/10/24	0.8702	0.8702	-11.90
2024/10/25	0.8666	0.8666	-12.98
2024/10/28	0.8665	0.8665	-13.34
2024/10/29	0.8721	0.8721	-13.35
2024/10/30	0.8607	0.8607	-12.79
2024/10/31	0.854	0.854	-13.93
2024/11/01	0.8634	0.8634	-14.60
2024/11/04	0.867	0.867	-13.66
2024/11/05	0.8772	0.8772	-13.30
2024/11/06	0.8601	0.8601	-12.28
2024/11/07	0.8758	0.8758	-13.99
2024/11/08	0.8689	0.8689	-12.42
2024/11/11	0.8617	0.8617	-13.11
2024/11/12	0.8371	0.8371	-13.83
2024/11/13	0.8339	0.8339	-16.29
2024/11/14	0.8154	0.8154	-16.61
2024/11/15	0.8194	0.8194	-18.46
2024/11/18	0.8213	0.8213	-18.06
2024/11/19	0.8331	0.8331	-17.87

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