大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/25	0.8517	0.8517	-14.48
2024/10/28	0.8515	0.8515	-14.83
2024/10/29	0.857	0.857	-14.85
2024/10/30	0.8458	0.8458	-14.30
2024/10/31	0.8392	0.8392	-15.42
2024/11/01	0.8484	0.8484	-16.08
2024/11/04	0.852	0.852	-15.16
2024/11/05	0.8619	0.8619	-14.80
2024/11/06	0.8451	0.8451	-13.81
2024/11/07	0.8605	0.8605	-15.49
2024/11/08	0.8537	0.8537	-13.95
2024/11/11	0.8466	0.8466	-14.63
2024/11/12	0.8225	0.8225	-15.34
2024/11/13	0.8192	0.8192	-17.75
2024/11/14	0.8011	0.8011	-18.08
2024/11/15	0.805	0.805	-19.89
2024/11/18	0.8068	0.8068	-19.50
2024/11/19	0.8185	0.8185	-19.32
2024/11/20	0.8227	0.8227	-18.15
2024/11/21	0.8196	0.8196	-17.73

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