011941

大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.143	0.1453	-12.25
2024/10/25	0.1427	0.145	-11.95
2024/10/28	0.1423	0.1446	-12.13
2024/10/29	0.1421	0.1444	-12.38
2024/10/30	0.1424	0.1447	-12.50
2024/10/31	0.1425	0.1448	-12.32
2024/11/01	0.142	0.1443	-12.25
2024/11/04	0.143	0.1453	-12.56
2024/11/05	0.1429	0.1452	-11.95
2024/11/06	0.1409	0.1432	-12.01
2024/11/07	0.1413	0.1436	-13.24
2024/11/08	0.1417	0.144	-12.99
2024/11/11	0.1409	0.1432	-12.75
2024/11/12	0.1397	0.142	-13.24
2024/11/13	0.1398	0.1421	-13.98
2024/11/14	0.1395	0.1418	-13.92
2024/11/15	0.1397	0.142	-14.10
2024/11/18	0.1397	0.142	-13.98
2024/11/19	0.1399	0.1422	-13.98
2024/11/20	0.1397	0.142	-13.85
2024/11/21	0.1397	0.142	-13.98

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：