011941

大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1387	0.141	-14.53
2024/04/09	0.1392	0.1415	-14.59
2024/04/10	0.1385	0.1408	-14.29
2024/04/11	0.1378	0.1401	-14.72
2024/04/12	0.138	0.1403	-15.15
2024/04/15	0.1377	0.14	-15.02
2024/04/16	0.137	0.1393	-15.21
2024/04/17	0.1377	0.14	-15.64
2024/04/18	0.1377	0.14	-15.21
2024/04/19	0.1376	0.1399	-15.21
2024/04/22	0.1376	0.1399	-15.27
2024/04/23	0.1376	0.1399	-15.27
2024/04/24	0.1374	0.1397	-15.27
2024/04/25	0.1373	0.1396	-15.39
2024/04/26	0.1375	0.1398	-15.46
2024/04/29	0.1379	0.1402	-15.33

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