012060

富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.8835	0.8835	-11.03
2024/04/09	0.8847	0.8847	-11.65
2024/04/10	0.8864	0.8864	-11.53
2024/04/11	0.893	0.893	-11.36
2024/04/12	0.8849	0.8849	-10.70
2024/04/15	0.8835	0.8835	-11.51
2024/04/16	0.871	0.871	-11.65
2024/04/17	0.8722	0.8722	-12.90
2024/04/18	0.8791	0.8791	-12.78
2024/04/19	0.8731	0.8731	-12.09
2024/04/22	0.8862	0.8862	-12.69
2024/04/23	0.9007	0.9007	-11.38
2024/04/24	0.9012	0.9012	-9.93
2024/04/25	0.8968	0.8968	-9.88
2024/04/26	0.9134	0.9134	-10.32
2024/04/29	0.9075	0.9075	-8.66

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