012061

富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.151	0.151	-1.74
2024/10/25	0.1505	0.1505	-2.45
2024/10/28	0.1506	0.1506	-2.78
2024/10/29	0.1517	0.1517	-2.71
2024/10/30	0.1501	0.1501	-2.00
2024/10/31	0.1482	0.1482	-3.04
2024/11/01	0.1493	0.1493	-4.26
2024/11/04	0.1509	0.1509	-3.55
2024/11/05	0.152	0.152	-2.52
2024/11/06	0.1507	0.1507	-1.81
2024/11/07	0.1529	0.1529	-2.65
2024/11/08	0.1523	0.1523	-1.23
2024/11/11	0.1521	0.1521	-1.61
2024/11/12	0.1492	0.1492	-1.74
2024/11/13	0.149	0.149	-3.62
2024/11/14	0.1474	0.1474	-3.75
2024/11/15	0.1478	0.1478	-4.78
2024/11/18	0.1481	0.1481	-4.52
2024/11/19	0.1484	0.1484	-4.33
2024/11/20	0.1487	0.1487	-4.13

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