012062

富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0394	1.0394	+3.05
2024/10/23	1.0625	1.0625	+3.94
2024/10/24	1.0558	1.0558	+6.25
2024/10/25	1.0493	1.0493	+5.58
2024/10/28	1.0532	1.0532	+4.93
2024/10/29	1.0601	1.0601	+5.32
2024/10/30	1.051	1.051	+6.01
2024/10/31	1.0355	1.0355	+5.10
2024/11/01	1.0412	1.0412	+3.55
2024/11/04	1.0536	1.0536	+4.12
2024/11/05	1.0581	1.0581	+5.36
2024/11/06	1.0489	1.0489	+5.81
2024/11/07	1.0742	1.0742	+4.89
2024/11/08	1.0668	1.0668	+7.42
2024/11/11	1.0703	1.0703	+6.68
2024/11/12	1.0523	1.0523	+7.03
2024/11/13	1.0516	1.0516	+5.23
2024/11/14	1.0399	1.0399	+5.16
2024/11/15	1.0432	1.0432	+3.99
2024/11/18	1.0443	1.0443	+4.32
2024/11/19	1.0458	1.0458	+4.43

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