012062

富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.8693	0.8693	-12.45
2024/04/09	0.8704	0.8704	-13.07
2024/04/10	0.8721	0.8721	-12.96
2024/04/11	0.8786	0.8786	-12.79
2024/04/12	0.8707	0.8707	-12.14
2024/04/15	0.8692	0.8692	-12.93
2024/04/16	0.8569	0.8569	-13.08
2024/04/17	0.858	0.858	-14.31
2024/04/18	0.8648	0.8648	-14.20
2024/04/19	0.8589	0.8589	-13.52
2024/04/22	0.8717	0.8717	-14.11
2024/04/23	0.886	0.886	-12.83
2024/04/24	0.8865	0.8865	-11.40
2024/04/25	0.8821	0.8821	-11.35
2024/04/26	0.8985	0.8985	-11.79
2024/04/29	0.8926	0.8926	-10.15
2024/04/30	0.886	0.886	-10.74

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