华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.5767	0.5767	-42.62
2024/10/23	0.5843	0.5843	-42.33
2024/10/24	0.5708	0.5708	-41.57
2024/10/25	0.5719	0.5719	-42.92
2024/10/28	0.5723	0.5723	-42.81
2024/10/29	0.5761	0.5761	-42.77
2024/10/30	0.5652	0.5652	-42.39
2024/10/31	0.5596	0.5596	-43.48
2024/11/01	0.5623	0.5623	-44.04
2024/11/04	0.5691	0.5691	-43.77
2024/11/05	0.5831	0.5831	-43.09
2024/11/06	0.5716	0.5716	-41.69
2024/11/07	0.5882	0.5882	-42.84
2024/11/08	0.5838	0.5838	-41.18
2024/11/11	0.5824	0.5824	-41.62
2024/11/12	0.5645	0.5645	-41.76
2024/11/13	0.5668	0.5668	-43.55
2024/11/14	0.5529	0.5529	-43.32
2024/11/15	0.5538	0.5538	-44.71
2024/11/18	0.5544	0.5544	-44.62
2024/11/19	0.5585	0.5585	-44.56

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