创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	0.4952	0.4952	-50.48
2024/04/02	0.5043	0.5043	-50.48
2024/04/03	0.4961	0.4961	-49.57
2024/04/08	0.4949	0.4949	-50.39
2024/04/09	0.4977	0.4977	-50.51
2024/04/10	0.5068	0.5068	-50.23
2024/04/11	0.5049	0.5049	-49.32
2024/04/12	0.4971	0.4971	-49.51
2024/04/15	0.4921	0.4921	-50.29
2024/04/16	0.481	0.481	-50.79
2024/04/17	0.481	0.481	-51.90
2024/04/18	0.4832	0.4832	-51.90
2024/04/19	0.4754	0.4754	-51.68
2024/04/22	0.4825	0.4825	-52.46
2024/04/23	0.4963	0.4963	-51.75
2024/04/24	0.5104	0.5104	-50.37
2024/04/25	0.5092	0.5092	-48.96
2024/04/26	0.5279	0.5279	-49.08

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