万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/09	0.4336	0.4336	-57.27
2024/04/10	0.4213	0.4213	-56.64
2024/04/11	0.4217	0.4217	-57.87
2024/04/12	0.4158	0.4158	-57.83
2024/04/15	0.4106	0.4106	-58.42
2024/04/16	0.4003	0.4003	-58.94
2024/04/17	0.4028	0.4028	-59.97
2024/04/18	0.4012	0.4012	-59.72
2024/04/19	0.3931	0.3931	-59.88
2024/04/22	0.397	0.397	-60.69
2024/04/23	0.3989	0.3989	-60.30
2024/04/24	0.4067	0.4067	-60.11
2024/04/25	0.4008	0.4008	-59.33
2024/04/26	0.4143	0.4143	-59.92
2024/04/29	0.4273	0.4273	-58.57
2024/04/30	0.4208	0.4208	-57.27

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