易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.3046	1.3046	+30.01
2024/10/23	1.3026	1.3026	+30.46
2024/10/24	1.2991	1.2991	+30.26
2024/10/25	1.3046	1.3046	+29.91
2024/10/28	1.295	1.295	+30.46
2024/10/29	1.2989	1.2989	+29.50
2024/10/30	1.2887	1.2887	+29.89
2024/10/31	1.2659	1.2659	+28.87
2024/11/01	1.2727	1.2727	+26.59
2024/11/04	1.2796	1.2796	+27.27
2024/11/05	1.3069	1.3069	+27.96
2024/11/06	1.3216	1.3216	+30.69
2024/11/07	1.3585	1.3585	+32.16
2024/11/08	1.3466	1.3466	+35.85
2024/11/11	1.3544	1.3544	+34.66
2024/11/12	1.3427	1.3427	+35.44
2024/11/13	1.3446	1.3446	+34.27
2024/11/14	1.3265	1.3265	+34.46
2024/11/15	1.3071	1.3071	+32.65
2024/11/18	1.3078	1.3078	+30.71
2024/11/19	1.3274	1.3274	+30.78

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