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012921

易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2024/10/220.18320.1832+16.76
2024/10/230.18280.1828+16.76
2024/10/240.18220.1822+16.51
2024/10/250.18350.1835+16.12
2024/10/280.18160.1816+16.95
2024/10/290.18220.1822+15.74
2024/10/300.18050.1805+16.12
2024/10/310.17770.1777+15.04
2024/11/010.17890.1789+13.26
2024/11/040.17970.1797+14.02
2024/11/050.1840.184+14.53
2024/11/060.18620.1862+17.27
2024/11/070.18960.1896+18.67
2024/11/080.18850.1885+20.84
2024/11/110.18870.1887+20.14
2024/11/120.18670.1867+20.27
2024/11/130.18680.1868+18.99
2024/11/140.18430.1843+19.06
2024/11/150.18160.1816+17.46
2024/11/180.18190.1819+15.74
2024/11/190.18460.1846+15.93
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