日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/10/22 | 0.1832 | 0.1832 | +16.76 |
2024/10/23 | 0.1828 | 0.1828 | +16.76 |
2024/10/24 | 0.1822 | 0.1822 | +16.51 |
2024/10/25 | 0.1835 | 0.1835 | +16.12 |
2024/10/28 | 0.1816 | 0.1816 | +16.95 |
2024/10/29 | 0.1822 | 0.1822 | +15.74 |
2024/10/30 | 0.1805 | 0.1805 | +16.12 |
2024/10/31 | 0.1777 | 0.1777 | +15.04 |
2024/11/01 | 0.1789 | 0.1789 | +13.26 |
2024/11/04 | 0.1797 | 0.1797 | +14.02 |
2024/11/05 | 0.184 | 0.184 | +14.53 |
2024/11/06 | 0.1862 | 0.1862 | +17.27 |
2024/11/07 | 0.1896 | 0.1896 | +18.67 |
2024/11/08 | 0.1885 | 0.1885 | +20.84 |
2024/11/11 | 0.1887 | 0.1887 | +20.14 |
2024/11/12 | 0.1867 | 0.1867 | +20.27 |
2024/11/13 | 0.1868 | 0.1868 | +18.99 |
2024/11/14 | 0.1843 | 0.1843 | +19.06 |
2024/11/15 | 0.1816 | 0.1816 | +17.46 |
2024/11/18 | 0.1819 | 0.1819 | +15.74 |
2024/11/19 | 0.1846 | 0.1846 | +15.93 |