易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.291	1.291	+28.66
2024/10/23	1.289	1.289	+29.10
2024/10/24	1.2856	1.2856	+28.90
2024/10/25	1.291	1.291	+28.56
2024/10/28	1.2815	1.2815	+29.10
2024/10/29	1.2853	1.2853	+28.15
2024/10/30	1.2752	1.2752	+28.53
2024/10/31	1.2527	1.2527	+27.52
2024/11/01	1.2594	1.2594	+25.27
2024/11/04	1.2662	1.2662	+25.94
2024/11/05	1.2932	1.2932	+26.62
2024/11/06	1.3077	1.3077	+29.32
2024/11/07	1.3443	1.3443	+30.77
2024/11/08	1.3325	1.3325	+34.43
2024/11/11	1.3401	1.3401	+33.25
2024/11/12	1.3286	1.3286	+34.01
2024/11/13	1.3305	1.3305	+32.86
2024/11/14	1.3126	1.3126	+33.05
2024/11/15	1.2934	1.2934	+31.26
2024/11/18	1.294	1.294	+29.34
2024/11/19	1.3135	1.3135	+29.40

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