易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.0855	1.0855	+7.08
2024/04/02	1.0764	1.0764	+8.55
2024/04/03	1.0828	1.0828	+7.64
2024/04/08	1.078	1.078	+8.28
2024/04/09	1.0762	1.0762	+7.80
2024/04/10	1.0759	1.0759	+7.62
2024/04/11	1.0924	1.0924	+7.59
2024/04/12	1.0779	1.0779	+9.24
2024/04/15	1.0681	1.0681	+7.79
2024/04/16	1.0654	1.0654	+6.81
2024/04/17	1.0548	1.0548	+6.54
2024/04/18	1.0453	1.0453	+5.48
2024/04/19	1.0197	1.0197	+4.53
2024/04/22	1.0264	1.0264	+1.97
2024/04/23	1.0408	1.0408	+2.64
2024/04/24	1.0415	1.0415	+4.08
2024/04/25	1.0406	1.0406	+4.15

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