易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1813	0.1813	+15.55
2024/10/23	0.1809	0.1809	+15.55
2024/10/24	0.1803	0.1803	+15.30
2024/10/25	0.1816	0.1816	+14.91
2024/10/28	0.1797	0.1797	+15.74
2024/10/29	0.1803	0.1803	+14.53
2024/10/30	0.1786	0.1786	+14.91
2024/10/31	0.1758	0.1758	+13.83
2024/11/01	0.177	0.177	+12.05
2024/11/04	0.1778	0.1778	+12.81
2024/11/05	0.1821	0.1821	+13.32
2024/11/06	0.1842	0.1842	+16.06
2024/11/07	0.1876	0.1876	+17.40
2024/11/08	0.1865	0.1865	+19.57
2024/11/11	0.1867	0.1867	+18.87
2024/11/12	0.1847	0.1847	+18.99
2024/11/13	0.1848	0.1848	+17.72
2024/11/14	0.1824	0.1824	+17.78
2024/11/15	0.1797	0.1797	+16.25
2024/11/18	0.18	0.18	+14.53
2024/11/19	0.1827	0.1827	+14.72

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