嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/22	1.0535	1.0535	+4.78
2024/04/23	1.0679	1.0679	+5.35
2024/04/24	1.0698	1.0698	+6.79
2024/04/25	1.068	1.068	+6.98
2024/04/26	1.0845	1.0845	+6.80
2024/04/29	1.0863	1.0863	+8.45
2024/04/30	1.0766	1.0766	+8.63
2024/05/06	1.1066	1.1066	+7.66
2024/05/07	1.1065	1.1065	+10.66
2024/05/08	1.1051	1.1051	+10.65
2024/05/09	1.1089	1.1089	+10.51
2024/05/10	1.1152	1.1152	+10.89
2024/05/13	1.1134	1.1134	+11.52
2024/05/14	1.119	1.119	+11.34
2024/05/15	1.1321	1.1321	+11.90
2024/05/16	1.1296	1.1296	+13.21

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：