嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0994	1.0994	+10.24
2024/10/23	1.0932	1.0932	+9.94
2024/10/24	1.0924	1.0924	+9.32
2024/10/25	1.0943	1.0943	+9.24
2024/10/28	1.0961	1.0961	+9.43
2024/10/29	1.0971	1.0971	+9.61
2024/10/30	1.0899	1.0899	+9.71
2024/10/31	1.0735	1.0735	+8.99
2024/11/01	1.0782	1.0782	+7.35
2024/11/04	1.0772	1.0772	+7.82
2024/11/05	1.0955	1.0955	+7.72
2024/11/06	1.113	1.113	+9.55
2024/11/07	1.124	1.124	+11.30
2024/11/08	1.1277	1.1277	+12.40
2024/11/11	1.127	1.127	+12.77
2024/11/12	1.1185	1.1185	+12.70
2024/11/13	1.1185	1.1185	+11.85
2024/11/14	1.1097	1.1097	+11.85
2024/11/15	1.097	1.097	+10.97
2024/11/18	1.0985	1.0985	+9.70
2024/11/19	1.109	1.109	+9.85

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