大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.9272	0.9272	-8.64
2024/04/09	0.9384	0.9384	-7.28
2024/04/10	0.9518	0.9518	-6.16
2024/04/11	0.9526	0.9526	-4.82
2024/04/12	0.9534	0.9534	-4.74
2024/04/15	0.9382	0.9382	-4.66
2024/04/16	0.9205	0.9205	-6.18
2024/04/17	0.9225	0.9225	-7.95
2024/04/18	0.9274	0.9274	-7.75
2024/04/19	0.9185	0.9185	-7.26
2024/04/22	0.9094	0.9094	-8.15
2024/04/23	0.9154	0.9154	-9.06
2024/04/24	0.933	0.933	-8.46
2024/04/25	0.9379	0.9379	-6.70
2024/04/26	0.9637	0.9637	-6.21
2024/04/29	0.9527	0.9527	-3.63

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