大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9667	0.9667	-3.63
2024/10/23	0.989	0.989	-3.33
2024/10/24	0.9795	0.9795	-1.10
2024/10/25	0.9762	0.9762	-2.05
2024/10/28	0.981	0.981	-2.38
2024/10/29	0.9902	0.9902	-1.90
2024/10/30	0.9809	0.9809	-0.98
2024/10/31	0.9758	0.9758	-1.91
2024/11/01	0.9807	0.9807	-2.42
2024/11/04	0.9874	0.9874	-1.93
2024/11/05	0.9971	0.9971	-1.26
2024/11/06	0.9784	0.9784	-0.29
2024/11/07	0.9913	0.9913	-2.16
2024/11/08	0.9942	0.9942	-0.87
2024/11/11	0.9892	0.9892	-0.58
2024/11/12	0.9642	0.9642	-1.08
2024/11/13	0.9581	0.9581	-3.58
2024/11/14	0.9366	0.9366	-4.19
2024/11/15	0.9422	0.9422	-6.34
2024/11/18	0.9448	0.9448	-5.78
2024/11/19	0.961	0.961	-5.52

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